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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 25 100.00 | 5 695.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 519.00 | 196 260.00 | 150 259.00 | 346 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 814.00 | 221 860.00 | 555 954.00 | 777 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 131.00 | 221 860.00 | 658 271.00 | 880 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 727.00 | 418 494.00 | | 451 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 33 232.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 475 789.00 | 462 727.00 | | 475 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 075.00 | 125 881.00 | | 95 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 3 675.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 42 762.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 43 593.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 482.00 | 215 911.00 | | 182 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 271.00 | 678 637.00 | | 658 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 637.00 | | 337 637.00 | 337 637.00 |
FG Production vendue services | 570 813.00 | | 570 813.00 | 570 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 450.00 | | 908 450.00 | 908 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 5.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 5.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 268.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 268.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | -263.00 | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 4 918.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 557.00 | 894 499.00 | | 918 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 494.00 | 861 267.00 | | 905 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 33 232.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 699.00 | | 3 115.00 | 774 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 199.00 | | 3 115.00 | 374 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 009.00 | 28 851.00 | | 193 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 509.00 | 28 851.00 | | 192 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 075.00 | 24 435.00 | 70 640.00 | 95 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 482.00 | 111 842.00 | 70 640.00 | 182 482.00 |