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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 299.00 | 20 381.00 | 7 918.00 | 28 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 408.00 | 148 315.00 | 199 093.00 | 347 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 207.00 | 169 196.00 | 607 011.00 | 776 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 174.00 | 169 196.00 | 691 977.00 | 861 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 575.00 | 364 174.00 | | 402 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | 38 402.00 | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 429 494.00 | 413 575.00 | | 429 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 842.00 | 219 202.00 | | 176 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 2 164.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | 39 511.00 | | 37 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | 38 102.00 | | 43 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 483.00 | 298 980.00 | | 262 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 977.00 | 712 555.00 | | 691 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 557.00 | 140 658.00 | | 146 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 521.00 | 16 686.00 | | 18 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
FG Production vendue services | 646 081.00 | | 646 081.00 | 646 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 684.00 | | 849 684.00 | 849 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 149.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 149.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 480.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 480.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -331.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 5 779.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 475.00 | 838 765.00 | | 855 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 556.00 | 800 364.00 | | 839 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 919.00 | 38 402.00 | | 15 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | 11 428.00 | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 384.00 | | 912.00 | 778 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 776 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 375 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 884.00 | | 912.00 | 377 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 631.00 | 28 520.00 | 1 955.00 | 142 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | 28 520.00 | 1 955.00 | 142 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 321.00 | 42 395.00 | 91 650.00 | 158 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 483.00 | 146 557.00 | 91 650.00 | 262 483.00 |