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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 22 068.00 | 5 612.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 519.00 | 170 441.00 | 176 078.00 | 346 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 699.00 | 193 009.00 | 581 690.00 | 774 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 646.00 | 193 009.00 | 678 637.00 | 871 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 494.00 | 402 575.00 | | 418 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 15 919.00 | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 462 727.00 | 429 494.00 | | 462 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 881.00 | 176 842.00 | | 125 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 4 078.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 37 722.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 593.00 | 43 841.00 | | 43 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 911.00 | 262 483.00 | | 215 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 637.00 | 691 977.00 | | 678 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 038.00 | 146 557.00 | | 127 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
FG Production vendue services | 585 240.00 | | 585 240.00 | 585 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 944.00 | | 892 944.00 | 892 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 936.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 436.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 285.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 418.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 18.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 1 606.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 499.00 | 855 475.00 | | 894 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 267.00 | 839 556.00 | | 861 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | 15 919.00 | | 33 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 354.00 | 8 634.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 207.00 | | 3 630.00 | 776 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 774 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 374 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 707.00 | | 3 630.00 | 375 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 196.00 | 28 951.00 | 5 138.00 | 169 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 696.00 | 28 951.00 | 5 138.00 | 168 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 926.00 | 27 053.00 | 81 644.00 | 115 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 911.00 | 127 038.00 | 81 644.00 | 215 911.00 |