| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 441 496.00 | 372 887.00 | 68 609.00 | 441 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 12 286.00 | 1 484.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 728.00 | 52 623.00 | 30 105.00 | 82 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 657.00 | 440 247.00 | 2 482 410.00 | 2 922 657.00 |
BT Marchandises | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 651.00 | 1 872.00 | 53 780.00 | 55 651.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 062.00 | 1 872.00 | 437 190.00 | 439 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 719.00 | 442 119.00 | 2 919 600.00 | 3 361 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
DH Report à nouveau | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 974.00 | 141 625.00 | | 157 974.00 |
DL TOTAL (I) | 897 466.00 | 739 492.00 | | 897 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 604.00 | 1 494 910.00 | | 1 338 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 702.00 | 283 335.00 | | 270 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 340.00 | 304 384.00 | | 309 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 49 919.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 55 103.00 | 66 900.00 | | 55 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 134.00 | 2 199 449.00 | | 2 022 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 600.00 | 2 938 941.00 | | 2 919 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 459.00 | 860 334.00 | | 836 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 344.00 | | 3 174 344.00 | 3 174 344.00 |
FG Production vendue services | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 111.00 | | 3 189 111.00 | 3 189 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | 23 130.00 | | 14 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 881.00 | 43 365.00 | | 40 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 4 245.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 017.00 | 4 245.00 | | 28 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 565.00 | 15 246.00 | | 25 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | -11 001.00 | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 214.00 | 50 608.00 | | 61 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 368.00 | 3 157 948.00 | | 3 235 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 394.00 | 3 016 323.00 | | 3 077 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 974.00 | 141 625.00 | | 157 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 050.00 | | 34 723.00 | 2 926 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 116.00 | 2 922 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 116.00 | 537 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 986.00 | | | 2 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 613.00 | | 33 498.00 | 542 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | 1 225.00 | 13 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 924.00 | 52 319.00 | 3 996.00 | 391 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 474.00 | 52 319.00 | 3 996.00 | 389 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 604.00 | 152 929.00 | 641 740.00 | 1 338 604.00 |
VI Groupe et associés | 270 702.00 | 270 702.00 | | 270 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VP Divers | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 616.00 | 73 456.00 | 160.00 | 73 616.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 134.00 | 836 459.00 | 641 740.00 | 2 022 134.00 |