| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 460 976.00 | 443 265.00 | 17 711.00 | 460 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071.00 | 17 351.00 | 3 720.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 667.00 | 102 686.00 | 47 981.00 | 150 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 116.00 | 565 752.00 | 2 462 365.00 | 3 028 116.00 |
BT Marchandises | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | 5 009.00 | 53 264.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
CF Disponibilités | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 723.00 | 5 009.00 | 616 713.00 | 621 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 839.00 | 570 761.00 | 3 079 078.00 | 3 649 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
DH Report à nouveau | 692 559.00 | 568 671.00 | | 692 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 123 888.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 459.00 | 1 290 425.00 | | 1 367 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 912.00 | 940 801.00 | | 1 240 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 173.00 | 277 409.00 | | 31 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | 389 933.00 | | 369 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 135.00 | 39 734.00 | | 68 135.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 20 759.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 619.00 | 1 668 636.00 | | 1 711 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 078.00 | 2 959 061.00 | | 3 079 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 308.00 | 898 554.00 | | 579 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 326.00 | | 3 393 326.00 | 3 393 326.00 |
FG Production vendue services | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 387.00 | | 3 418 387.00 | 3 418 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 478.00 | 16 879.00 | | 21 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 195.00 | 43 862.00 | | 44 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 915.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 385.00 | | | -34 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | 40 413.00 | | 23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 699.00 | 3 362 098.00 | | 3 445 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 665.00 | 3 238 210.00 | | 3 368 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 123 888.00 | | 77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 439.00 | | 14 820.00 | 3 019 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 450.00 | | | 2 369 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 577.00 | | 6 280.00 | 632 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 8 540.00 | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 383.00 | 25 511.00 | 6 142.00 | 546 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 933.00 | 25 511.00 | 6 142.00 | 543 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 5 009.00 | 2 807.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 5 009.00 | 2 807.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 5 009.00 | 2 807.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | 369 761.00 | | 369 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 723.00 | 103 412.00 | 415 515.00 | 1 235 723.00 |
VI Groupe et associés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 940.00 | | | 1 252 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 275.00 | | | 958 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 694.00 | 119 880.00 | 13 814.00 | 133 694.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 619.00 | 579 308.00 | 415 515.00 | 1 711 619.00 |