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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 460 976.00 | 431 685.00 | 29 291.00 | 460 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 452.00 | 14 317.00 | 1 134.00 | 15 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 075.00 | 74 829.00 | 74 246.00 | 149 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 865.00 | 523 282.00 | 2 488 584.00 | 3 011 865.00 |
BT Marchandises | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 563.00 | 3 773.00 | 56 790.00 | 60 563.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 133.00 | 3 773.00 | 526 360.00 | 530 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 998.00 | 527 055.00 | 3 014 943.00 | 3 541 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
DH Report à nouveau | 441 730.00 | 299 600.00 | | 441 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 941.00 | 142 130.00 | | 140 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 538.00 | 1 039 596.00 | | 1 180 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 671.00 | 1 272 138.00 | | 1 107 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 679.00 | 260 408.00 | | 274 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 540.00 | 377 326.00 | | 379 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 030.00 | 34 048.00 | | 43 030.00 |
EA Autres dettes | 29 486.00 | 43 664.00 | | 29 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 406.00 | 1 987 583.00 | | 1 834 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 943.00 | 3 027 180.00 | | 3 014 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 299.00 | 879 912.00 | | 894 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 210.00 | | 8 755.00 | 3 005 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 3 011 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 625 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 986.00 | | | 2 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 348.00 | | 8 255.00 | 619 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | 500.00 | 16 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 803.00 | 32 194.00 | 1 716.00 | 492 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 353.00 | 32 194.00 | 1 716.00 | 490 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 956.00 | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 956.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 956.00 | | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 540.00 | 379 540.00 | | 379 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 671.00 | 167 564.00 | 702 417.00 | 1 107 671.00 |
VI Groupe et associés | 274 679.00 | 274 679.00 | | 274 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VP Divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 970.00 | 91 957.00 | 4 012.00 | 95 970.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 406.00 | 894 299.00 | 702 417.00 | 1 834 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |