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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 463 076.00 | 417 073.00 | 46 003.00 | 463 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 452.00 | 13 523.00 | 1 928.00 | 15 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 820.00 | 59 757.00 | 81 063.00 | 140 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 210.00 | 492 803.00 | 2 512 407.00 | 3 005 210.00 |
BT Marchandises | 343 272.00 | | 343 272.00 | 343 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 612.00 | 2 817.00 | 53 795.00 | 56 612.00 |
BZ Autres créances | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 590.00 | 2 817.00 | 514 773.00 | 517 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 800.00 | 495 621.00 | 3 027 180.00 | 3 522 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
DH Report à nouveau | 299 600.00 | 141 625.00 | | 299 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 130.00 | 157 974.00 | | 142 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 596.00 | 897 466.00 | | 1 039 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 138.00 | 1 338 604.00 | | 1 272 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 408.00 | 270 702.00 | | 260 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 326.00 | 309 340.00 | | 377 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | 48 386.00 | | 34 048.00 |
EA Autres dettes | 43 664.00 | 55 103.00 | | 43 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 583.00 | 2 022 134.00 | | 1 987 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 180.00 | 2 919 600.00 | | 3 027 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 912.00 | 836 459.00 | | 879 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 657.00 | | 83 995.00 | 2 922 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 3 005 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 619 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 986.00 | | | 2 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 995.00 | | 82 795.00 | 537 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | 1 200.00 | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 247.00 | 53 998.00 | 1 442.00 | 440 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 797.00 | 53 998.00 | 1 442.00 | 437 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 946.00 | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 946.00 | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 946.00 | | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 326.00 | 377 326.00 | | 377 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 138.00 | 164 467.00 | 689 430.00 | 1 272 138.00 |
VI Groupe et associés | 260 408.00 | 260 408.00 | | 260 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VP Divers | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 699.00 | 112 662.00 | 3 037.00 | 115 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 583.00 | 879 912.00 | 689 430.00 | 1 987 583.00 |