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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 460 976.00 | 438 004.00 | 22 973.00 | 460 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 541.00 | 15 290.00 | 5 251.00 | 20 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 059.00 | 90 639.00 | 60 420.00 | 151 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 439.00 | 546 383.00 | 2 473 056.00 | 3 019 439.00 |
BT Marchandises | 362 596.00 | | 362 596.00 | 362 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 801.00 | 2 807.00 | 52 994.00 | 55 801.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 812.00 | 2 807.00 | 486 005.00 | 488 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 251.00 | 549 190.00 | 2 959 061.00 | 3 508 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
DH Report à nouveau | 568 671.00 | 441 730.00 | | 568 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 888.00 | 140 941.00 | | 123 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 425.00 | 1 180 538.00 | | 1 290 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 801.00 | 1 107 671.00 | | 940 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 409.00 | 274 679.00 | | 277 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 933.00 | 379 540.00 | | 389 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 43 030.00 | | 39 734.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | 29 486.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 636.00 | 1 834 406.00 | | 1 668 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 061.00 | 3 014 943.00 | | 2 959 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 554.00 | 894 299.00 | | 898 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 865.00 | | 8 524.00 | 3 011 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 3 019 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 632 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 986.00 | | | 2 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 503.00 | | 8 024.00 | 625 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | 500.00 | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 282.00 | 24 051.00 | 950.00 | 523 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 832.00 | 24 051.00 | 950.00 | 520 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | 2 807.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 2 807.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 2 807.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 3 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 933.00 | 389 933.00 | | 389 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 801.00 | 170 719.00 | 715 651.00 | 940 801.00 |
VI Groupe et associés | 277 409.00 | 277 409.00 | | 277 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 673.00 | 91 647.00 | 3 026.00 | 94 673.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 636.00 | 898 554.00 | 715 651.00 | 1 668 636.00 |