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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 460 976.00 | 447 983.00 | 12 992.00 | 460 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 19 115.00 | 3 164.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 667.00 | 117 168.00 | 33 498.00 | 150 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 229.00 | 586 717.00 | 2 468 512.00 | 3 055 229.00 |
BT Marchandises | 424 361.00 | | 424 361.00 | 424 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
CF Disponibilités | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 526.00 | | 811 526.00 | 811 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 756.00 | 586 717.00 | 3 280 038.00 | 3 866 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 412 904.00 | | | 412 904.00 |
DH Report à nouveau | 692 558.00 | | | 692 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 392.00 | | | 1 453 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 310.00 | | | 1 132 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 460.00 | | | 471 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 646.00 | | | 1 826 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 038.00 | | | 3 280 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 934.00 | | | 797 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 116.00 | | 27 418.00 | 3 028 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 3 055 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 659 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 986.00 | | | 2 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 714.00 | | 27 418.00 | 632 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 752.00 | 21 270.00 | 304.00 | 565 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 302.00 | 21 270.00 | 304.00 | 563 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 461.00 | 471 461.00 | | 471 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 311.00 | 103 598.00 | 416 263.00 | 1 132 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 583.00 | 286 883.00 | 8 700.00 | 295 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 647.00 | 797 935.00 | 416 263.00 | 1 826 647.00 |