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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 235.00 | 1 565.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 2 533.00 | 11 353.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 87 144.00 | 53 188.00 | 140 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 825.00 | 89 912.00 | 1 470 913.00 | 1 560 825.00 |
BT Marchandises | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 993.00 | | 252 993.00 | 252 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 818.00 | 89 912.00 | 1 723 906.00 | 1 813 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 494 606.00 | 447 678.00 | | 494 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 592.00 | 77 928.00 | | 82 592.00 |
DL TOTAL (I) | 895 199.00 | 837 606.00 | | 895 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 270.00 | 93 830.00 | | 674 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 728.00 | 27 185.00 | | 40 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 36 873.00 | | 58 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 279.00 | 17 286.00 | | 30 279.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 707.00 | 175 174.00 | | 828 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 906.00 | 1 012 781.00 | | 1 723 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 401.00 | 169 156.00 | | 215 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 028.00 | | 1 157 028.00 | 1 157 028.00 |
FG Production vendue services | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 271.00 | | 1 309 271.00 | 1 309 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 205.00 | 6 336.00 | | 12 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 951.00 | 4 673.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 26 670.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 052.00 | 1 004 545.00 | | 1 325 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 460.00 | 926 617.00 | | 1 242 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 592.00 | 77 928.00 | | 82 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 103.00 | | 666 722.00 | 894 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | 601 800.00 | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 805.00 | | 12 413.00 | 141 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 298.00 | | 52 509.00 | 108 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 072.00 | 13 840.00 | | 76 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | 13 605.00 | | 76 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 270.00 | 60 964.00 | 226 493.00 | 674 270.00 |
VI Groupe et associés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 707.00 | 215 401.00 | 226 493.00 | 828 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 254.00 | 1 485.00 | | 26 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 064.00 | 11 014.00 | | 57 064.00 |
ST Autres comptes | 25 495.00 | 18 409.00 | | 25 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 619.00 | 39 472.00 | | 44 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 909.00 | 2 140.00 | | 26 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 700.00 | 50 863.00 | | 67 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 890.00 | 38 715.00 | | 59 890.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 243.00 | 68 968.00 | | 127 243.00 |