| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 4 976.00 | 8 910.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 100 220.00 | 40 112.00 | 140 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 811.00 | 106 996.00 | 1 533 815.00 | 1 640 811.00 |
BT Marchandises | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CF Disponibilités | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 872.00 | 106 996.00 | 1 782 876.00 | 1 889 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 199.00 | 494 606.00 | | 540 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 286.00 | 82 592.00 | | 132 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 485.00 | 895 199.00 | | 1 002 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 306.00 | 674 270.00 | | 613 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | 40 728.00 | | 53 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 58 655.00 | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 369.00 | 30 279.00 | | 64 369.00 |
EA Autres dettes | | 24 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 390.00 | 828 707.00 | | 780 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 876.00 | 1 723 906.00 | | 1 782 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 694.00 | 215 401.00 | | 222 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 145.00 | | 1 292 145.00 | 1 292 145.00 |
FG Production vendue services | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 839.00 | | 1 464 839.00 | 1 464 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 039.00 | 12 205.00 | | 12 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 288.00 | 4 951.00 | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 794.00 | 28 408.00 | | 48 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 258.00 | 1 325 052.00 | | 1 480 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 971.00 | 1 242 460.00 | | 1 347 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 286.00 | 82 592.00 | | 132 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | 1 986.00 | | 3 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 825.00 | | 79 986.00 | 1 560 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 800.00 | | | 1 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 807.00 | | 79 986.00 | 160 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 912.00 | 17 084.00 | | 89 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 1 565.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 677.00 | 15 519.00 | | 89 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 306.00 | 55 609.00 | 229 226.00 | 613 306.00 |
VI Groupe et associés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 472.00 | 67 312.00 | 160.00 | 67 472.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 390.00 | 222 694.00 | 229 226.00 | 780 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 26 254.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | 57 064.00 | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 23 757.00 | 25 495.00 | | 23 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 805.00 | 44 619.00 | | 53 805.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 655.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | 26 909.00 | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 758.00 | 67 700.00 | | 74 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 861.00 | 59 890.00 | | 51 861.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 495.00 | 127 243.00 | | 89 495.00 |