| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 1 800.00 | 3 140.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 010.00 | 9 047.00 | 132 962.00 | 142 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 113.00 | 133.00 | 1 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 696.00 | | 382 696.00 | 382 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 026.00 | 11 960.00 | 1 836 066.00 | 1 848 026.00 |
BT Marchandises | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
CF Disponibilités | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 029.00 | 11 960.00 | 2 202 069.00 | 2 214 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 705 955.00 | 642 485.00 | | 705 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 570.00 | 93 470.00 | | 53 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 525.00 | 1 065 955.00 | | 1 089 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 417.00 | 557 697.00 | | 861 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 400.00 | 64 710.00 | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 59 612.00 | | 78 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 24 864.00 | | 25 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 439.00 | 1 465.00 | | 64 439.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 544.00 | 708 348.00 | | 1 112 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 069.00 | 1 774 303.00 | | 2 202 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 148.00 | 206 931.00 | | 337 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 388.00 | | 1 248 388.00 | 1 248 388.00 |
FG Production vendue services | 202 126.00 | | 202 126.00 | 202 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 514.00 | | 1 450 514.00 | 1 450 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | 7 754.00 | | 3 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 659.00 | 5 403.00 | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 22.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 081.00 | -22.00 | | -17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 26 998.00 | | 13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 025.00 | 1 495 266.00 | | 1 459 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 455.00 | 1 401 796.00 | | 1 405 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 570.00 | 93 470.00 | | 53 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | 3 361.00 | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 913.00 | | 375 547.00 | 1 612 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 433.00 | 1 848 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 433.00 | 525 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 800.00 | | 3 140.00 | 1 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 612.00 | | 487 773.00 | 178 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 500.00 | | -115 366.00 | 188 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 705.00 | 13 608.00 | 123 352.00 | 121 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 905.00 | 13 608.00 | 123 352.00 | 119 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 417.00 | 86 022.00 | 458 158.00 | 861 417.00 |
VI Groupe et associés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 544.00 | 337 148.00 | 458 158.00 | 1 112 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 2 405.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | 12 784.00 | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 39 938.00 | 32 088.00 | | 39 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 858.00 | 54 496.00 | | 58 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 667.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 3 072.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 053.00 | 73 955.00 | | 69 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 465.00 | 57 874.00 | | 58 465.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 323.00 | 99 368.00 | | 113 323.00 |