| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708.00 | 7 500.00 | 8 208.00 | 15 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 112 405.00 | 27 927.00 | 140 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 913.00 | 121 705.00 | 1 491 208.00 | 1 612 913.00 |
BT Marchandises | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CF Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 095.00 | | 283 095.00 | 283 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 007.00 | 121 705.00 | 1 774 303.00 | 1 896 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 485.00 | 540 199.00 | | 642 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | 132 286.00 | | 93 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 955.00 | 1 002 485.00 | | 1 065 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 697.00 | 613 306.00 | | 557 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | 53 709.00 | | 64 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 49 006.00 | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 64 369.00 | | 24 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 348.00 | 780 390.00 | | 708 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 303.00 | 1 782 876.00 | | 1 774 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 931.00 | 222 694.00 | | 206 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 170.00 | | 1 302 170.00 | 1 302 170.00 |
FG Production vendue services | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 791.00 | | 1 482 791.00 | 1 482 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | 12 039.00 | | 7 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 403.00 | 5 288.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 48 794.00 | | 26 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 266.00 | 1 480 258.00 | | 1 495 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 796.00 | 1 347 971.00 | | 1 401 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 470.00 | 132 286.00 | | 93 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 3 077.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 811.00 | | -27 899.00 | 1 640 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 800.00 | | | 1 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | | 24 394.00 | 154 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 793.00 | | -52 293.00 | 240 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 996.00 | 14 709.00 | | 106 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 14 709.00 | | 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 697.00 | 56 280.00 | 291 750.00 | 557 697.00 |
VI Groupe et associés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 348.00 | 206 931.00 | 291 750.00 | 708 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 1 065.00 | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | 11 933.00 | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 32 088.00 | 23 757.00 | | 32 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 496.00 | 53 805.00 | | 54 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 659.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 1 724.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 955.00 | 74 758.00 | | 73 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 874.00 | 51 861.00 | | 57 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 368.00 | 89 495.00 | | 99 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |