| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 595.00 | 1 345.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AP Constructions | 214 480.00 | 30 214.00 | 184 265.00 | 214 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 010.00 | 24 844.00 | 117 166.00 | 142 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 087.00 | 28 340.00 | 165 747.00 | 194 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 350.00 | 86 992.00 | 1 828 358.00 | 1 915 350.00 |
BT Marchandises | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BZ Autres créances | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CF Disponibilités | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 056.00 | | 316 056.00 | 316 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 407.00 | 86 992.00 | 2 144 414.00 | 2 231 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 729 525.00 | 705 955.00 | | 729 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | 53 570.00 | | 89 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 679.00 | 1 089 525.00 | | 1 148 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 099.00 | 861 417.00 | | 771 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 443.00 | 77 400.00 | | 87 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 78 667.00 | | 86 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 25 340.00 | | 49 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 439.00 | | |
EA Autres dettes | 583.00 | 5 280.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 735.00 | 1 112 544.00 | | 995 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 414.00 | 2 202 069.00 | | 2 144 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 683.00 | 337 148.00 | | 332 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 805.00 | | 1 611 805.00 | 1 611 805.00 |
FG Production vendue services | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 892.00 | | 1 923 892.00 | 1 923 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 606.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 659.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 13 950.00 | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 671.00 | 1 459 025.00 | | 1 929 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 517.00 | 1 405 455.00 | | 1 840 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 154.00 | 53 570.00 | | 89 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | 3 128.00 | | 2 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 026.00 | | 471 290.00 | 1 848 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 966.00 | | 1 915 350.00 | 403 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 966.00 | | 550 576.00 | 403 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 940.00 | | | 1 248 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 952.00 | | 428 590.00 | 525 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 134.00 | | 42 700.00 | 73 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 75 032.00 | | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 795.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 73 237.00 | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 099.00 | 108 046.00 | 557 435.00 | 771 099.00 |
VI Groupe et associés | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 735.00 | 332 683.00 | 557 435.00 | 995 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 3 174.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 480.00 | 14 528.00 | | 14 480.00 |
ST Autres comptes | 47 821.00 | 39 938.00 | | 47 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 761.00 | 58 858.00 | | 113 761.00 |
YT Sous‐traitance | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 671.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | 3 845.00 | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 228.00 | 69 053.00 | | 95 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 779.00 | 58 465.00 | | 82 779.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 649.00 | 113 323.00 | | 173 649.00 |