| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 922.00 | 18.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AP Constructions | 215 969.00 | 61 067.00 | 154 902.00 | 215 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 010.00 | 40 450.00 | 101 560.00 | 142 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 087.00 | 55 981.00 | 138 106.00 | 194 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 840.00 | 162 420.00 | 1 755 420.00 | 1 917 840.00 |
BT Marchandises | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 895.00 | | 338 895.00 | 338 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 735.00 | 162 420.00 | 2 094 315.00 | 2 256 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 788 679.00 | 729 525.00 | | 788 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 207.00 | 89 154.00 | | 66 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 886.00 | 1 148 679.00 | | 1 184 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 053.00 | 771 099.00 | | 663 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 898.00 | 87 443.00 | | 100 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 805.00 | 86 812.00 | | 96 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 674.00 | 49 799.00 | | 48 674.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 430.00 | 995 735.00 | | 909 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 315.00 | 2 144 414.00 | | 2 094 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 553.00 | 332 683.00 | | 355 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 720.00 | | 1 899 720.00 | 1 899 720.00 |
FG Production vendue services | 328 479.00 | | 328 479.00 | 328 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 199.00 | | 2 228 199.00 | 2 228 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 906.00 | 2 914.00 | | 14 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 286.00 | 5 927.00 | | 6 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | 631.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 27 788.00 | | 17 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 971.00 | 1 929 671.00 | | 2 244 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 764.00 | 1 840 517.00 | | 2 178 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 207.00 | 89 154.00 | | 66 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 350.00 | | 2 490.00 | 1 915 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 940.00 | | | 1 248 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 576.00 | | 1 490.00 | 550 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 834.00 | | 1 000.00 | 115 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 992.00 | 75 428.00 | | 86 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 1 327.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 398.00 | 74 101.00 | | 83 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 053.00 | 109 176.00 | 527 844.00 | 663 053.00 |
VI Groupe et associés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 430.00 | 355 553.00 | 527 844.00 | 909 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 2 027.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 825.00 | 14 480.00 | | 14 825.00 |
ST Autres comptes | 49 977.00 | 47 821.00 | | 49 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 446.00 | 113 761.00 | | 106 446.00 |
YT Sous‐traitance | | -2 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 1 295.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 3 322.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 178.00 | 95 228.00 | | 103 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 146.00 | 82 779.00 | | 84 146.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 248.00 | 173 649.00 | | 171 248.00 |