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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 311.00 | 156 537.00 | 52 774.00 | 209 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 608.00 | 156 537.00 | 281 071.00 | 437 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
084 Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
110 Total général Actif | 489 146.00 | 156 537.00 | 332 610.00 | 489 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 178.00 | |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 735.00 | 66 191.00 | 11 544.00 | 77 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 742.00 | 63 590.00 | 67 152.00 | 130 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 774.00 | 129 780.00 | 308 994.00 | 438 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 327.00 | 129 780.00 | 356 547.00 | 486 327.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 665.00 | 40 104.00 | | 35 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 732.00 | 409 319.00 | | 399 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 186.00 | | |
230 Autres produits | 17 581.00 | 5 964.00 | | 17 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 978.00 | 455 573.00 | | 452 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 568.00 | 21 362.00 | | 19 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | 147.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 369.00 | 123 676.00 | | 114 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 839.00 | -2 365.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 120 916.00 | 128 740.00 | | 120 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | 6 464.00 | | 6 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 569.00 | 99 009.00 | | 111 569.00 |
252 Charges sociales | 26 306.00 | 26 109.00 | | 26 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 756.00 | 32 978.00 | | 26 756.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 131.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 641.00 | 436 252.00 | | 426 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 337.00 | 19 321.00 | | 26 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 001.00 | 225.00 | | 2 001.00 |
294 Charges financières | 8 110.00 | 11 899.00 | | 8 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 925.00 | 905.00 | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 1 782.00 | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 198.00 | 4 961.00 | | 13 198.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
DH Report à nouveau | -13 683.00 | | | -13 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | -13 683.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 107 189.00 | 102 229.00 | | 107 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 203.00 | 164 047.00 | | 158 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 11 276.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 29 563.00 | | 38 950.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 358.00 | 270 442.00 | | 249 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 547.00 | 372 671.00 | | 356 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 702.00 | | | 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 774.00 | | | 438 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |