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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 708.00 | 171 370.00 | 104 338.00 | 275 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 005.00 | 171 370.00 | 332 635.00 | 504 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
110 Total général Actif | 557 376.00 | 171 370.00 | 386 005.00 | 557 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 740.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 565.00 | 35 665.00 | | 38 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 439.00 | 399 732.00 | | 396 439.00 |
230 Autres produits | 7 302.00 | 17 581.00 | | 7 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 306.00 | 452 978.00 | | 442 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 775.00 | 19 568.00 | | 20 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | -392.00 | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 626.00 | 114 369.00 | | 118 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | 839.00 | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 106 519.00 | 120 916.00 | | 106 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 6 705.00 | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 316.00 | 111 569.00 | | 90 316.00 |
252 Charges sociales | 24 917.00 | 26 306.00 | | 24 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 834.00 | 26 756.00 | | 14 834.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 858.00 | 426 641.00 | | 382 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 448.00 | 26 337.00 | | 59 448.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 001.00 | | |
294 Charges financières | 8 283.00 | 8 110.00 | | 8 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 086.00 | 2 925.00 | | 17 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 4 106.00 | | 7 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 353.00 | 13 198.00 | | 26 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 608.00 | | | 437 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |