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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 759.00 | 252 456.00 | 48 303.00 | 300 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 932.00 | 252 456.00 | 276 476.00 | 528 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
060 Stock marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
084 Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
110 Total général Actif | 615 216.00 | 252 456.00 | 362 761.00 | 615 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 024.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 972.00 | 50 875.00 | | 76 972.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 295.00 | 406 004.00 | | 505 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 759.00 | 58 876.00 | | 9 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 026.00 | 518 755.00 | | 592 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 743.00 | 30 079.00 | | 41 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -734.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 896.00 | 138 209.00 | | 163 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 267.00 | -3 085.00 | | 3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 162 938.00 | 135 098.00 | | 162 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 3 147.00 | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 220.00 | 124 034.00 | | 127 220.00 |
252 Charges sociales | 18 950.00 | 16 453.00 | | 18 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 641.00 | 16 246.00 | | 14 641.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 667.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 476.00 | 460 112.00 | | 536 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 550.00 | 58 642.00 | | 55 550.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 171.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 377.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 879.00 | 483.00 | | 6 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 850.00 | | 14 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 686.00 | 42 102.00 | | 33 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |