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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 079.00 | 226 129.00 | 57 950.00 | 284 079.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 252.00 | 226 129.00 | 286 123.00 | 512 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
084 Disponibilités | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
110 Total général Actif | 607 583.00 | 226 129.00 | 381 454.00 | 607 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 850.00 | 56 597.00 | | 63 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 698.00 | 481 855.00 | | 508 698.00 |
230 Autres produits | 57 263.00 | 16 984.00 | | 57 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 812.00 | 555 436.00 | | 629 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 709.00 | 30 781.00 | | 35 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | 184.00 | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 537.00 | 149 867.00 | | 177 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 982.00 | 559.00 | | -2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 137 216.00 | 147 342.00 | | 137 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | 8 338.00 | | 7 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 450.00 | 121 323.00 | | 118 450.00 |
252 Charges sociales | 27 055.00 | 27 037.00 | | 27 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 713.00 | 17 753.00 | | 17 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 347.00 | 503 201.00 | | 555 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 465.00 | 52 235.00 | | 74 465.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | 4 910.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 940.00 | 32 066.00 | | 27 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 3 962.00 | | 11 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 413.00 | 11 334.00 | | 32 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 815.00 | | | 507 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |