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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 574.00 | 190 663.00 | 85 911.00 | 276 574.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 871.00 | 190 663.00 | 314 208.00 | 504 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
084 Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
110 Total général Actif | 570 500.00 | 190 663.00 | 379 838.00 | 570 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 493.00 | 38 565.00 | | 50 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 596.00 | 396 439.00 | | 444 596.00 |
230 Autres produits | 6 770.00 | 7 302.00 | | 6 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 859.00 | 442 306.00 | | 501 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986.00 | 20 775.00 | | 27 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | -48.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 476.00 | 118 626.00 | | 141 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | 1 428.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 127 661.00 | 106 519.00 | | 127 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 5 489.00 | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 450.00 | 90 316.00 | | 122 450.00 |
252 Charges sociales | 27 340.00 | 24 917.00 | | 27 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 292.00 | 14 834.00 | | 19 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 626.00 | 382 858.00 | | 470 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 232.00 | 59 448.00 | | 31 232.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
294 Charges financières | 7 082.00 | 8 283.00 | | 7 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | 17 086.00 | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 7 726.00 | | 6 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 495.00 | 26 353.00 | | 24 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 005.00 | | | 504 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |