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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 628.00 | 242 375.00 | 43 252.00 | 285 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 801.00 | 242 375.00 | 271 426.00 | 513 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
060 Stock marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
084 Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
110 Total général Actif | 616 216.00 | 242 375.00 | 373 841.00 | 616 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 085.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 875.00 | 63 850.00 | | 50 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 004.00 | 508 698.00 | | 406 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 58 876.00 | 57 263.00 | | 58 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 755.00 | 629 812.00 | | 518 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 079.00 | 35 709.00 | | 30 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | -872.00 | | -734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 209.00 | 177 537.00 | | 138 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 085.00 | -2 982.00 | | -3 085.00 |
242 Autres charges externes. | 135 098.00 | 137 216.00 | | 135 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 951.00 | | | -17 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 7 518.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 034.00 | 118 450.00 | | 124 034.00 |
252 Charges sociales | 16 453.00 | 27 055.00 | | 16 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 246.00 | 17 713.00 | | 16 246.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 000.00 | | |
262 Autres charges | 667.00 | 2.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 112.00 | 555 347.00 | | 460 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 642.00 | 74 465.00 | | 58 642.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 1.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 2 341.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 27 940.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 11 772.00 | | 14 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 102.00 | 32 413.00 | | 42 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 252.00 | | | 512 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |