| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 260.00 | 539.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 611.00 | 466 232.00 | 343 379.00 | 809 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 117.00 | 466 232.00 | 350 885.00 | 817 117.00 |
CU Autres participations | 805 840.00 | 463 000.00 | 342 840.00 | 805 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 914.00 | 758 511.00 | | 294 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 899.00 | -463 596.00 | | -17 899.00 |
DL TOTAL (I) | 332 015.00 | 349 914.00 | | 332 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 19 570.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 870.00 | 25 103.00 | | 18 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 885.00 | 375 017.00 | | 350 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 870.00 | 25 103.00 | | 18 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 130 565.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 900.00 | 594 162.00 | | 89 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 899.00 | -463 596.00 | | -17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 611.00 | | | 809 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 840.00 | | | 805 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 270.00 | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 270.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |