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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 935.00 | 262 717.00 | 13 217.00 | 275 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 991.00 | 42 120.00 | 1 870.00 | 43 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 715.00 | 306 539.00 | 44 176.00 | 350 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BN En cours de production de biens | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 812.00 | | 585 812.00 | 585 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 528.00 | 306 539.00 | 629 988.00 | 936 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 660.00 | -26 238.00 | | -15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | 10 578.00 | | 46 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 121 524.00 | 39 339.00 | | 121 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 948.00 | 158 314.00 | | 289 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | 10 758.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 46 532.00 | | 92 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 942.00 | 107 325.00 | | 105 942.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 464.00 | 323 500.00 | | 508 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 988.00 | 362 840.00 | | 629 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 372.00 | 203 694.00 | | 407 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 541.00 | | 3 524.00 | 356 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 350 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 116.00 | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 319 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 660.00 | | 3 500.00 | 320 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | 24.00 | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 709.00 | 8 179.00 | 9 349.00 | 307 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | 5 116.00 | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 892.00 | 8 179.00 | 4 233.00 | 300 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 948.00 | 188 856.00 | 101 092.00 | 289 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 051.00 | 266 051.00 | 27 000.00 | 293 051.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 464.00 | 407 372.00 | 101 092.00 | 508 464.00 |