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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 547.00 | 249 575.00 | 15 972.00 | 265 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 995.00 | 50 944.00 | 50.00 | 50 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 370.00 | 307 337.00 | 45 033.00 | 352 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BN En cours de production de biens | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 501.00 | | 411 501.00 | 411 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 872.00 | 307 337.00 | 456 535.00 | 763 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | 294 914.00 | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 322.00 | -17 899.00 | | -60 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192.00 | 332 015.00 | | 2 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 3 126.00 | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 638.00 | 15 744.00 | | 97 638.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 343.00 | 18 870.00 | | 454 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 535.00 | 350 885.00 | | 456 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 037.00 | 18 870.00 | | 258 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 611.00 | | 350 824.00 | 809 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 905.00 | 28 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 065.00 | 352 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 316 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 5 322.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | | 316 730.00 | 1 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 840.00 | | 28 771.00 | 805 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 306 117.00 | 2 011.00 | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 5 556.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 300 560.00 | 2 011.00 | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 944.00 | 37 639.00 | 154 801.00 | 233 944.00 |
VI Groupe et associés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 427.00 | 286 427.00 | 27 000.00 | 313 427.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 343.00 | 258 037.00 | 154 801.00 | 454 343.00 |