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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 126.00 | 257 974.00 | 19 152.00 | 277 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 995.00 | 50 991.00 | 3.00 | 50 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 979.00 | 315 782.00 | 48 197.00 | 363 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BN En cours de production de biens | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 201.00 | | 362 201.00 | 362 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 181.00 | 315 782.00 | 410 399.00 | 726 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 807.00 | | | -52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 569.00 | -60 322.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 28 761.00 | 2 192.00 | | 28 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 349.00 | 233 944.00 | | 196 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 690.00 | 40 286.00 | | 35 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 82 279.00 | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 708.00 | 97 638.00 | | 111 708.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 637.00 | 454 343.00 | | 381 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 399.00 | 456 535.00 | | 410 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 358.00 | 258 037.00 | | 223 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 370.00 | | 11 609.00 | 352 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 542.00 | | 11 579.00 | 316 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | 29.00 | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 337.00 | 8 445.00 | | 307 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 520.00 | 8 445.00 | | 300 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 349.00 | 38 071.00 | 156 614.00 | 196 349.00 |
VI Groupe et associés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 045.00 | 251 045.00 | 27 000.00 | 278 045.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 637.00 | 223 358.00 | 156 614.00 | 381 637.00 |