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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 863.00 | 259 730.00 | 38 133.00 | 297 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 420.00 | 41 485.00 | 935.00 | 42 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 093.00 | 302 917.00 | 68 176.00 | 371 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BN En cours de production de biens | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 337.00 | | 437 337.00 | 437 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 431.00 | 302 917.00 | 505 514.00 | 808 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DH Report à nouveau | | -15 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 919.00 | 46 804.00 | | -35 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 060.00 | 35 380.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 78 284.00 | 121 524.00 | | 78 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 165.00 | 289 948.00 | | 242 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | 20 496.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 92 076.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 131.00 | 105 942.00 | | 105 131.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 229.00 | 508 464.00 | | 427 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 514.00 | 629 988.00 | | 505 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 278.00 | 407 372.00 | | 254 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 715.00 | | 34 385.00 | 350 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 371 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 340 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 926.00 | | 34 365.00 | 319 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | 19.00 | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 539.00 | 10 385.00 | 14 007.00 | 306 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 838.00 | 10 385.00 | 14 007.00 | 304 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 165.00 | 69 214.00 | 172 951.00 | 242 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 499.00 | 285 499.00 | 27 000.00 | 312 499.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 229.00 | 254 278.00 | 172 951.00 | 427 229.00 |