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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 592.00 | 257 824.00 | 19 767.00 | 277 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 541.00 | 307 709.00 | 48 831.00 | 356 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BN En cours de production de biens | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CF Disponibilités | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 009.00 | | 314 009.00 | 314 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 550.00 | 307 709.00 | 362 840.00 | 670 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 238.00 | -52 807.00 | | -26 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 26 569.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 39 339.00 | 28 761.00 | | 39 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 314.00 | 196 349.00 | | 158 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | 35 690.00 | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 149 597.00 | | 153 858.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 500.00 | 381 637.00 | | 323 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 840.00 | 410 399.00 | | 362 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 694.00 | 223 358.00 | | 203 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 979.00 | | 8 146.00 | 363 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 356 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 585.00 | 320 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 122.00 | | 8 123.00 | 328 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 735.00 | | 22.00 | 28 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 782.00 | 7 512.00 | 15 585.00 | 315 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 965.00 | 7 512.00 | 15 585.00 | 308 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 314.00 | 38 507.00 | 119 806.00 | 158 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 242.00 | 199 242.00 | 27 000.00 | 226 242.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 500.00 | 203 694.00 | 119 806.00 | 323 500.00 |