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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 860.00 | | 1 224 860.00 | 1 224 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 789.00 | | 1 527 789.00 | 1 527 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 449 517.00 | 1 479 633.00 | | 1 449 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 550.00 | -30 115.00 | | -33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 667.00 | 1 490 217.00 | | 1 456 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 41.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 604.00 | | 62 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 9 374.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 121.00 | 72 019.00 | | 71 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 789.00 | 1 562 237.00 | | 1 527 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 530.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 530.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 530.00 | | 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 550.00 | -30 115.00 | | -33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 854.00 | 301 854.00 | | 301 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 032.00 | 302 032.00 | | 302 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |