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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 159.00 | | 997 159.00 | 997 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 134.00 | | 999 134.00 | 999 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 169.00 | | 520 169.00 | 520 169.00 |
CF Disponibilités | 237 314.00 | | 237 314.00 | 237 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 483.00 | | 757 483.00 | 757 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 618.00 | | 1 756 618.00 | 1 756 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 159.00 | | | 997 159.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 288 336.00 | | | 1 288 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 772.00 | | | 1 367 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 845.00 | | | 388 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 618.00 | | | 1 756 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |