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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 644.00 | | 494 644.00 | 494 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 319.00 | | 496 319.00 | 496 319.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
CF Disponibilités | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 093.00 | | 1 109 093.00 | 1 109 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 413.00 | | 1 605 413.00 | 1 605 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 644.00 | | | 494 644.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 415 967.00 | 1 449 517.00 | | 1 415 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 533.00 | -33 550.00 | | -37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 134.00 | 1 456 667.00 | | 1 419 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 62 673.00 | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 6 407.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 278.00 | 71 121.00 | | 186 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 413.00 | 1 527 789.00 | | 1 605 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 036.00 | 71 121.00 | | 74 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 599.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 599.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 599.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266.00 | 13 400.00 | | 6 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 799.00 | 46 950.00 | | 43 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 533.00 | -33 550.00 | | -37 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 645.00 | 494 645.00 | | 494 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 537.00 | 7 295.00 | 29 808.00 | 119 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 674.00 | 495 674.00 | | 495 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 279.00 | 74 037.00 | 29 808.00 | 186 279.00 |