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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 417.00 | | 691 417.00 | 691 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 142.00 | | 693 142.00 | 693 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
CF Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 590.00 | | 1 032 590.00 | 1 032 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 733.00 | | 1 725 733.00 | 1 725 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691 417.00 | | | 691 417.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 378 434.00 | | | 1 378 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 975.00 | | | -25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 158.00 | | | 1 393 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 282.00 | | | 242 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 733.00 | | | 1 725 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 975.00 | | | -25 975.00 |