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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 985.00 | | 768 985.00 | 768 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 810.00 | | 770 810.00 | 770 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 840.00 | | 989 840.00 | 989 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 651.00 | | 1 760 651.00 | 1 760 651.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 352 458.00 | 1 378 434.00 | | 1 352 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 119.00 | -25 975.00 | | -43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 038.00 | 1 393 158.00 | | 1 350 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 739.00 | 242 282.00 | | 226 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 052.00 | 88 188.00 | | 181 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 1 346.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 757.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 612.00 | 332 575.00 | | 410 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 651.00 | 1 725 733.00 | | 1 760 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 855.00 | 106 063.00 | | 199 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 764.00 | 236.00 | | -22 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934.00 | 9 282.00 | | 6 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 053.00 | 35 257.00 | | 50 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 119.00 | -25 975.00 | | -43 119.00 |