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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 926.00 | | 731 926.00 | 731 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 751.00 | | 733 751.00 | 733 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 284.00 | | 996 284.00 | 996 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 035.00 | | 1 730 035.00 | 1 730 035.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 002.00 | | | -21 002.00 |