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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 16 829.00 | 119.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 200.00 | 108 731.00 | 149 469.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 249.00 | 131 243.00 | 416 007.00 | 547 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 132.00 | 281 037.00 | 750 095.00 | 1 031 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 510.00 | | 1 691 510.00 | 1 691 510.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 816.00 | | 2 516 816.00 | 2 516 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 948.00 | 281 037.00 | 3 266 911.00 | 3 547 948.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 077 938.00 | 1 611 416.00 | | 2 077 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 293.00 | 466 522.00 | | 318 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 481.00 | 2 086 188.00 | | 2 404 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 19 132.00 | | 20 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 18 603.00 | | 9 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 616.00 | 218 580.00 | | 207 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 430.00 | 668 109.00 | | 862 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 911.00 | 2 754 297.00 | | 3 266 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 979.00 | | 379 376.00 | 922 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 682.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 223.00 | 1 031 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 455 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 541.00 | 571 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 628.00 | | 2 520.00 | 507 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 169.00 | | 376 856.00 | 404 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 709.00 | 94 764.00 | 206 437.00 | 392 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 616.00 | 19 943.00 | | 105 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 093.00 | 74 821.00 | 206 437.00 | 287 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 032.00 | 74 275.00 | 256 588.00 | 452 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 583.00 | | | 332 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VP Divers | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 856.00 | | | 694 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 761.00 | 813 361.00 | 4 400.00 | 817 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 430.00 | 484 673.00 | 256 588.00 | 862 430.00 |