| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 28 002.00 | 7 723.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 046.00 | 419 260.00 | 233 786.00 | 653 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 623.00 | 463 848.00 | 445 775.00 | 909 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 065.00 | 19 740.00 | 161 325.00 | 181 065.00 |
BZ Autres créances | 721 097.00 | | 721 097.00 | 721 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 760.00 | 19 799.00 | 1 259 960.00 | 1 279 760.00 |
CF Disponibilités | 1 539 491.00 | | 1 539 491.00 | 1 539 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 425.00 | 39 539.00 | 3 739 885.00 | 3 779 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 048.00 | 503 388.00 | 4 185 661.00 | 4 689 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 901 204.00 | 2 776 812.00 | | 2 901 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 331.00 | 424 392.00 | | 446 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 785.00 | 3 209 454.00 | | 3 355 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 741.00 | 339 040.00 | | 146 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 707.00 | 133 160.00 | | 108 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 891.00 | 44 509.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 32 392.00 | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 723.00 | 101 434.00 | | 138 723.00 |
EA Autres dettes | 99 994.00 | 71 149.00 | | 99 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 800.00 | 244 688.00 | | 259 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 875.00 | 966 372.00 | | 829 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 661.00 | 4 175 826.00 | | 4 185 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 244.00 | | 2 882 244.00 | 2 882 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 244.00 | | 2 882 244.00 | 2 882 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 283.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 472.00 | 283.00 | | 86 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 270.00 | -283.00 | | -35 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 418.00 | 198 376.00 | | 208 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 642.00 | 2 834 808.00 | | 2 972 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 311.00 | 2 410 416.00 | | 2 526 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 331.00 | 424 392.00 | | 446 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 671.00 | | 30 659.00 | 1 148 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 706.00 | 909 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 561.00 | 196 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | 688 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 423.00 | | 6 492.00 | 693 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 24 167.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 788.00 | 101 996.00 | 185 936.00 | 547 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 319.00 | 14 344.00 | 175 077.00 | 177 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 469.00 | 87 652.00 | 10 859.00 | 370 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 985.00 | 2 645.00 | 1 890.00 | 18 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 18 535.00 | 4 348.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | 21 180.00 | 6 238.00 | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | 21 180.00 | 6 238.00 | 24 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 535.00 | 4 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 741.00 | 53 900.00 | 92 841.00 | 146 741.00 |
VI Groupe et associés | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 550.00 | 698 550.00 | | 698 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 341.00 | 955 174.00 | 24 167.00 | 979 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 508.00 | 717 667.00 | 92 841.00 | 810 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |