| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 33 844.00 | 1 881.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 284.00 | 375 704.00 | 436 580.00 | 812 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 762.00 | 426 134.00 | 708 628.00 | 1 134 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 866.00 | 14 790.00 | 132 076.00 | 146 866.00 |
BZ Autres créances | 771 665.00 | | 771 665.00 | 771 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 526 243.00 | | 526 243.00 | 526 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 780.00 | 14 790.00 | 1 468 990.00 | 1 483 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 542.00 | 440 924.00 | 2 177 618.00 | 2 618 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 901 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 333.00 | 446 331.00 | | 985 333.00 |
DL TOTAL (I) | 993 583.00 | 3 355 785.00 | | 993 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 841.00 | 146 741.00 | | 92 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 644.00 | 24 891.00 | | 338 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 715.00 | 51 020.00 | | 309 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 582.00 | 138 723.00 | | 320 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 56 253.00 | 99 994.00 | | 56 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 035.00 | 829 875.00 | | 1 184 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 618.00 | 4 185 661.00 | | 2 177 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 996.00 | | | 1 141 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 787.00 | | 3 085 787.00 | 3 085 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 787.00 | | 3 085 787.00 | 3 085 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 287.00 | 50 002.00 | | 165 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 287.00 | 51 202.00 | | 165 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 109.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 83 771.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 86 472.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 929.00 | -35 270.00 | | 164 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 278.00 | 208 418.00 | | 354 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 080.00 | 2 972 642.00 | | 3 408 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 747.00 | 2 526 311.00 | | 2 422 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 333.00 | 446 331.00 | | 985 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 623.00 | | 328 238.00 | 909 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 100.00 | 1 134 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 848 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 586.00 | | 66 000.00 | 196 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 770.00 | | 262 238.00 | 688 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 848.00 | 65 286.00 | 103 000.00 | 463 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 262.00 | 65 286.00 | 103 000.00 | 447 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 740.00 | | 4 950.00 | 19 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 799.00 | 5 967.00 | 25 766.00 | 19 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 539.00 | 5 967.00 | 30 716.00 | 39 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 539.00 | 5 967.00 | 30 716.00 | 39 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 967.00 | 25 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 715.00 | 309 715.00 | | 309 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VC Groupe et associés | 720 738.00 | 720 738.00 | | 720 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 841.00 | 50 802.00 | 42 012.00 | 92 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 704.00 | 957 538.00 | 24 167.00 | 981 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 391.00 | 803 352.00 | 42 012.00 | 845 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 627.00 | | | 386 627.00 |
ST Autres comptes | 362 926.00 | | | 362 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 241.00 | | | 337 241.00 |
YT Sous‐traitance | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
ZE Dividendes | 446 331.00 | | | 446 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 352.00 | | | 1 327 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |