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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 200.00 | 125 944.00 | 132 256.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 10 632.00 | 23 220.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 738.00 | 150 695.00 | 458 043.00 | 608 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 239.00 | 304 220.00 | 798 019.00 | 1 102 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 590.00 | 7 245.00 | 249 345.00 | 256 590.00 |
BZ Autres créances | 709 286.00 | | 709 286.00 | 709 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 737 049.00 | | 1 737 049.00 | 1 737 049.00 |
CF Disponibilités | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 992.00 | 7 245.00 | 2 949 747.00 | 2 956 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 231.00 | 311 465.00 | 3 747 766.00 | 4 059 231.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 396 231.00 | 2 077 938.00 | | 2 396 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 114.00 | 318 293.00 | | 291 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 594.00 | 2 404 481.00 | | 2 695 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 672.00 | 452 032.00 | | 510 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 869.00 | 120 672.00 | | 121 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 20 306.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 343.00 | 32 472.00 | | 41 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 601.00 | | |
EA Autres dettes | 84 661.00 | 9 731.00 | | 84 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 010.00 | 207 616.00 | | 189 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 171.00 | 862 430.00 | | 1 052 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 766.00 | 3 266 911.00 | | 3 747 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 132.00 | | 245 905.00 | 1 031 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 798.00 | 1 102 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 798.00 | 642 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 484.00 | | 245 905.00 | 571 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 037.00 | 128 740.00 | 105 557.00 | 281 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 560.00 | 17 332.00 | | 125 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 477.00 | 111 408.00 | 105 557.00 | 155 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 100.00 | | | 246 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 672.00 | 93 436.00 | 321 698.00 | 510 672.00 |
VI Groupe et associés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VP Divers | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 938.00 | | | 689 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 341.00 | 974 941.00 | 4 400.00 | 979 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 793.00 | 567 556.00 | 321 698.00 | 984 793.00 |