| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 19 556.00 | 46 444.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 35 570.00 | 155.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 335.00 | 468 341.00 | 502 994.00 | 971 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 813.00 | 540 052.00 | 753 760.00 | 1 293 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 239.00 | 33 998.00 | 46 241.00 | 80 239.00 |
BZ Autres créances | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
CF Disponibilités | 880 836.00 | | 880 836.00 | 880 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 385.00 | 33 998.00 | 1 317 387.00 | 1 351 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 198.00 | 574 050.00 | 2 071 148.00 | 2 645 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 602.00 | 985 333.00 | | 840 602.00 |
DL TOTAL (I) | 849 185.00 | 993 583.00 | | 849 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 023.00 | 92 841.00 | | 42 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 768.00 | 338 644.00 | | 465 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 119.00 | 309 715.00 | | 285 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | 320 582.00 | | 92 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 069.00 | 56 253.00 | | 33 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 963.00 | 1 184 035.00 | | 1 221 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 148.00 | 2 177 618.00 | | 2 071 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 341.00 | | 3 433 341.00 | 3 433 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 341.00 | | 3 433 341.00 | 3 433 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 998.00 | |
GE Autres charges | | | 34 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 074.00 | 354 278.00 | | 303 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 313.00 | 3 408 080.00 | | 3 470 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 711.00 | 2 422 747.00 | | 2 629 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 602.00 | 985 333.00 | | 840 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 762.00 | | 159 051.00 | 1 134 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 586.00 | | | 262 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 009.00 | | 159 051.00 | 848 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 134.00 | 113 918.00 | | 426 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 19 556.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 547.00 | 94 363.00 | | 409 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | 33 998.00 | 14 790.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | 33 998.00 | 14 790.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | 33 998.00 | 14 790.00 | 14 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
VC Groupe et associés | 345 394.00 | 345 394.00 | | 345 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 023.00 | 40 197.00 | 1 826.00 | 42 023.00 |
VI Groupe et associés | 303 074.00 | 303 074.00 | | 303 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 716.00 | 436 551.00 | 58 165.00 | 494 716.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 195.00 | 754 368.00 | 1 826.00 | 756 195.00 |