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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 200.00 | 143 158.00 | 115 042.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 16 319.00 | 19 406.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 826.00 | 251 288.00 | 392 539.00 | 643 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 799.00 | 427 712.00 | 707 087.00 | 1 134 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 341.00 | 23 275.00 | 226 066.00 | 249 341.00 |
BZ Autres créances | 709 334.00 | | 709 334.00 | 709 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789 669.00 | | 1 789 669.00 | 1 789 669.00 |
CF Disponibilités | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 153.00 | 23 275.00 | 3 086 878.00 | 3 110 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 952.00 | 450 987.00 | 3 793 965.00 | 4 244 952.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 387 344.00 | 2 396 231.00 | | 2 387 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 467.00 | 291 114.00 | | 389 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 062.00 | 2 695 594.00 | | 2 785 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 649.00 | 510 672.00 | | 447 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 546.00 | 121 869.00 | | 136 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 37 239.00 | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 883.00 | 41 343.00 | | 131 883.00 |
EA Autres dettes | 43 350.00 | 84 661.00 | | 43 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 180.00 | 189 010.00 | | 231 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 903.00 | 1 052 171.00 | | 1 008 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 965.00 | 3 747 766.00 | | 3 793 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 239.00 | | 58 662.00 | 1 102 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 102.00 | 1 134 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 702.00 | 679 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 591.00 | | 58 662.00 | 642 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 220.00 | 127 399.00 | 3 906.00 | 304 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 892.00 | 17 213.00 | | 142 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 328.00 | 110 185.00 | 3 906.00 | 161 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 16 280.00 | 250.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 16 280.00 | 250.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 16 280.00 | 250.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 180.00 | 231 180.00 | | 231 180.00 |
UX Autres créances clients | 223 071.00 | 223 071.00 | | 223 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 649.00 | 107 120.00 | 304 230.00 | 447 649.00 |
VI Groupe et associés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
VP Divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 470.00 | 697 470.00 | | 697 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 796.00 | 977 796.00 | | 977 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 903.00 | 668 374.00 | 304 230.00 | 1 008 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |