| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 87 825.00 | 21 175.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 770.00 | 57 079.00 | 11 691.00 | 68 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 231.00 | 144 905.00 | 174 325.00 | 319 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 947.00 | | 1 143 947.00 | 1 143 947.00 |
BZ Autres créances | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CF Disponibilités | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 863.00 | | 1 619 863.00 | 1 619 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 094.00 | 144 905.00 | 1 794 189.00 | 1 939 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 830.00 | 21 704.00 | | 63 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 074.00 | 244 326.00 | | 305 074.00 |
DL TOTAL (I) | 739 605.00 | 636 730.00 | | 739 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | 7 102.00 | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 585.00 | 181 610.00 | | 148 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 498.00 | 279 939.00 | | 636 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 998.00 | 272 713.00 | | 262 998.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 600.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 584.00 | 881 795.00 | | 1 054 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 189.00 | 151 852 595.00 | | 1 794 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 584.00 | 879 132.00 | | 1 054 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 218.00 | 689 970.00 | 2 939 189.00 | 2 249 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 218.00 | 689 970.00 | 2 939 189.00 | 2 249 218.00 |
FM Production stockée | | | -201 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 1 043.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 14 069.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 125.00 | 15 112.00 | | 21 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 737.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 13 600.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 15 337.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 818.00 | -224.00 | | 19 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 407.00 | 106 797.00 | | 139 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 117.00 | 2 134 307.00 | | 2 776 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 043.00 | 1 889 980.00 | | 2 471 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 074.00 | 244 326.00 | | 305 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 279.00 | | 12 077.00 | 307 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 319 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 854.00 | | 10 918.00 | 166 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | 1 160.00 | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 327.00 | 12 579.00 | | 132 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 327.00 | 12 579.00 | | 132 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 498.00 | 636 498.00 | | 636 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 947.00 | | | 1 143 947.00 |
VB T. V. A. | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VP Divers | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 847.00 | 1 317 847.00 | | 1 317 847.00 |
VW T.V.A. | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 584.00 | 1 054 584.00 | | 1 054 584.00 |