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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 21.00 | 903.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 182.00 | 110 547.00 | 57 635.00 | 168 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 928.00 | 67 525.00 | 5 403.00 | 72 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 336.00 | 178 093.00 | 204 242.00 | 382 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 492.00 | | 266 492.00 | 266 492.00 |
BP En cours de production de services | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 019.00 | 111 105.00 | 1 758 913.00 | 1 870 019.00 |
BZ Autres créances | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
CF Disponibilités | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 770.00 | 111 105.00 | 2 301 664.00 | 2 412 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 106.00 | 289 199.00 | 2 505 907.00 | 2 795 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 195 675.00 | 177 607.00 | | 195 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 329.00 | 220 267.00 | | 426 329.00 |
DL TOTAL (I) | 992 704.00 | 768 575.00 | | 992 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 115.00 | 290 329.00 | | 291 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 968.00 | 10 640.00 | | 89 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 490.00 | 417 986.00 | | 631 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 997.00 | 189 383.00 | | 368 997.00 |
EA Autres dettes | 103 780.00 | 103 781.00 | | 103 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 203.00 | 1 012 120.00 | | 1 513 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 907.00 | 1 780 696.00 | | 2 505 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 427.00 | 1 012 120.00 | | 1 493 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 213.00 | | 27 124.00 | 355 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 925.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 913.00 | | 26 199.00 | 214 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 088.00 | 13 005.00 | | 165 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 088.00 | 12 984.00 | | 165 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 588.00 | 93 518.00 | | 17 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 588.00 | 93 518.00 | | 17 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 588.00 | 93 518.00 | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 490.00 | 631 490.00 | | 631 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 315.00 | 1 725 315.00 | | 1 725 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VB T. V. A. | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833.00 | 8 058.00 | 19 775.00 | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 189.00 | 1 992 189.00 | | 1 992 189.00 |
VW T.V.A. | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 234.00 | 1 403 459.00 | 19 775.00 | 1 423 234.00 |