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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 200.00 | 93 468.00 | 20 732.00 | 114 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 770.00 | 61 472.00 | 7 298.00 | 68 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 271.00 | 154 940.00 | 168 330.00 | 323 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 214.00 | | 131 214.00 | 131 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 998.00 | | 866 998.00 | 866 998.00 |
BZ Autres créances | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 393.00 | | 1 230 393.00 | 1 230 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 665.00 | 154 940.00 | 1 398 724.00 | 1 553 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 705.00 | 63 830.00 | | 166 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 551.00 | 305 074.00 | | 162 551.00 |
DL TOTAL (I) | 699 957.00 | 739 605.00 | | 699 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 3 400.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 202.00 | 148 585.00 | | 175 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 407.00 | 636 498.00 | | 262 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 885.00 | 262 998.00 | | 184 885.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 3 100.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 767.00 | 1 054 584.00 | | 698 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 724.00 | 1 794 189.00 | | 1 398 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 767.00 | 1 054 584.00 | | 698 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 554.00 | 408 439.00 | 1 682 994.00 | 1 274 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 554.00 | 408 439.00 | 1 682 994.00 | 1 274 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 125.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 21 125.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 1 182.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 125.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 1 307.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 19 818.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 077.00 | 139 407.00 | | 58 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 982.00 | 2 776 117.00 | | 1 705 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 430.00 | 2 471 043.00 | | 1 543 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 551.00 | 305 074.00 | | 162 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 231.00 | | 5 200.00 | 319 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 323 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 772.00 | | 5 200.00 | 177 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 905.00 | 10 035.00 | | 144 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 905.00 | 10 035.00 | | 144 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 866 998.00 | | | 866 998.00 |
VB T. V. A. | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
VC Groupe et associés | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VP Divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 656.00 | 1 047 656.00 | | 1 047 656.00 |
VW T.V.A. | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 684.00 | 638 684.00 | | 638 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |