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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 619.00 | 101 113.00 | 43 505.00 | 144 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 63 974.00 | 6 319.00 | 70 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 213.00 | 165 088.00 | 190 124.00 | 355 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 921.00 | | 203 921.00 | 203 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 876.00 | 17 588.00 | 1 025 288.00 | 1 042 876.00 |
BZ Autres créances | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CF Disponibilités | 190 201.00 | | 190 201.00 | 190 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 159.00 | 17 588.00 | 1 590 571.00 | 1 608 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 372.00 | 182 676.00 | 1 780 696.00 | 1 963 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 177 607.00 | 166 705.00 | | 177 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 267.00 | 162 551.00 | | 220 267.00 |
DL TOTAL (I) | 768 575.00 | 699 957.00 | | 768 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 629.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 645.00 | 175 202.00 | | 289 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | 60 083.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 986.00 | 262 407.00 | | 417 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 383.00 | 184 885.00 | | 189 383.00 |
EA Autres dettes | 103 781.00 | 15 558.00 | | 103 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 120.00 | 698 767.00 | | 1 012 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 696.00 | 1 398 724.00 | | 1 780 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 120.00 | 698 767.00 | | 1 012 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 645.00 | | | 289 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 272.00 | | 32 766.00 | 323 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 355 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 214 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 972.00 | | 32 766.00 | 182 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 941.00 | 10 972.00 | 825.00 | 154 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 941.00 | 10 972.00 | 825.00 | 154 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 987.00 | 417 987.00 | | 417 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 494.00 | 1 016 494.00 | | 1 016 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VB T. V. A. | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 289 646.00 | 289 646.00 | | 289 646.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 944.00 | 1 217 944.00 | | 1 217 944.00 |
VW T.V.A. | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 481.00 | 1 001 481.00 | | 1 001 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |