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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 655.00 | 5 900.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 871.00 | 124 580.00 | 60 291.00 | 184 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 714.00 | 64 553.00 | 8 161.00 | 72 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 241.00 | 189 788.00 | 234 452.00 | 424 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
BP En cours de production de services | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 288.00 | 111 105.00 | 1 486 183.00 | 1 597 288.00 |
BZ Autres créances | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
CF Disponibilités | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 616.00 | 111 105.00 | 2 399 511.00 | 2 510 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 858.00 | 300 894.00 | 2 633 963.00 | 2 934 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 318 704.00 | 195 675.00 | | 318 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 213.00 | 426 329.00 | | 334 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 618.00 | 992 704.00 | | 1 023 618.00 |
DP Provisions pour risques | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 547.00 | 28 462.00 | | 24 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 409.00 | 290 503.00 | | 377 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 164.00 | 89 968.00 | | 76 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 523.00 | 631 490.00 | | 508 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 339.00 | 368 997.00 | | 345 339.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 103 780.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 195.00 | 1 513 203.00 | | 1 589 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 963.00 | 2 505 907.00 | | 2 633 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 406.00 | 1 493 427.00 | | 1 573 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 337.00 | | 48 655.00 | 382 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 424 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 277 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 925.00 | | 5 630.00 | 135 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | | 43 025.00 | 241 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 094.00 | 18 445.00 | 6 750.00 | 178 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 634.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 072.00 | 17 812.00 | 6 750.00 | 178 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 578.00 | 1 775 578.00 | | 1 775 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 524.00 | 508 524.00 | | 508 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 585.00 | 1 452 585.00 | | 1 452 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VB T. V. A. | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
VC Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 920.00 | 8 131.00 | 15 790.00 | 23 920.00 |
VI Groupe et associés | 377 410.00 | 377 410.00 | | 377 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 578.00 | 1 775 578.00 | | 1 775 578.00 |
VW T.V.A. | 244 644.00 | 244 644.00 | | 244 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 031.00 | 1 497 242.00 | 15 790.00 | 1 513 031.00 |