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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 2 089.00 | 4 466.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 620.00 | 139 017.00 | 48 602.00 | 187 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 247.00 | 58 694.00 | 5 553.00 | 64 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 522.00 | 199 801.00 | 218 721.00 | 418 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 953.00 | 113 526.00 | 1 260 427.00 | 1 373 953.00 |
BZ Autres créances | 162 302.00 | | 162 302.00 | 162 302.00 |
CF Disponibilités | 312 288.00 | | 312 288.00 | 312 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 141.00 | 113 526.00 | 1 940 615.00 | 2 054 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 663.00 | 313 327.00 | 2 159 336.00 | 2 472 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 349 618.00 | 318 704.00 | | 349 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 458.00 | 334 214.00 | | 236 458.00 |
DL TOTAL (I) | 956 776.00 | 1 023 618.00 | | 956 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | 24 547.00 | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 073.00 | 377 410.00 | | 503 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 76 164.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 716.00 | 508 524.00 | | 293 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 457.00 | 345 343.00 | | 328 457.00 |
EA Autres dettes | 27 815.00 | 7 477.00 | | 27 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 560.00 | 249 734.00 | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 560.00 | 1 589 199.00 | | 1 202 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 336.00 | 2 633 967.00 | | 2 159 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 975.00 | 1 573 406.00 | | 1 194 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 073.00 | | | 503 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 241.00 | | 3 405.00 | 424 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 418 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 271 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 386.00 | | 3 405.00 | 277 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 789.00 | 19 136.00 | 9 124.00 | 189 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 1 434.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 134.00 | 17 702.00 | 9 124.00 | 189 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
6T Sur comptes clients | 111 106.00 | 2 420.00 | | 111 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 106.00 | 2 420.00 | | 111 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 256.00 | 2 420.00 | 21 150.00 | 132 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 716.00 | 293 716.00 | | 293 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 728.00 | 1 214 728.00 | | 1 214 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
VB T. V. A. | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VC Groupe et associés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 790.00 | 8 204.00 | 7 586.00 | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 503 073.00 | 503 073.00 | | 503 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 022.00 | 1 542 022.00 | | 1 542 022.00 |
VW T.V.A. | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 980.00 | 1 187 395.00 | 7 586.00 | 1 194 980.00 |