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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 19 577.00 | 606.00 | 20 182.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 3 678.00 | 2 538.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 531.00 | 19 781.00 | 5 750.00 | 25 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 170.00 | 147 277.00 | 13 892.00 | 161 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 244.00 | 190 313.00 | 33 930.00 | 224 244.00 |
BT Marchandises | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 383.00 | 65 385.00 | 172 998.00 | 238 383.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 167.00 | 65 385.00 | 426 781.00 | 492 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 410.00 | 255 699.00 | 460 711.00 | 716 410.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -162 218.00 | -383.00 | | -162 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 423.00 | -161 836.00 | | -250 423.00 |
DL TOTAL (I) | -242 983.00 | 7 439.00 | | -242 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461.00 | 27 086.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 334.00 | 447 465.00 | | 575 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | 59 481.00 | | 49 847.00 |
EA Autres dettes | 72 052.00 | 49 863.00 | | 72 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 695.00 | 583 895.00 | | 703 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 711.00 | 591 334.00 | | 460 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 117.00 | 577 434.00 | | 700 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 443.00 | | 801.00 | 223 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 476.00 | | 441.00 | 192 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 360.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 113.00 | 13 200.00 | | 177 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 500.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | 12 700.00 | | 158 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 203.00 | 41 111.00 | 10 929.00 | 35 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 203.00 | 41 111.00 | 10 929.00 | 35 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 203.00 | 41 111.00 | 10 929.00 | 35 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 111.00 | 10 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 334.00 | 575 334.00 | | 575 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461.00 | 2 884.00 | 3 578.00 | 6 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -19 333.00 | | | -19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 890.00 | 164 589.00 | 89 301.00 | 253 890.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 695.00 | 700 117.00 | 3 578.00 | 703 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 4 452.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 455.00 | 12 526.00 | | 19 455.00 |
ST Autres comptes | 169 656.00 | 192 001.00 | | 169 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 086.00 | 30 404.00 | | 38 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 163 428.00 | 160 338.00 | | 163 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 406.00 | 2 886.00 | | 11 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 095.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 5 547.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 401.00 | 206 984.00 | | 172 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 246.00 | 94 294.00 | | 75 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 032.00 | 398 157.00 | | 402 032.00 |