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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 527.00 | 10 276.00 | 251.00 | 10 527.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 739.00 | 98 756.00 | 14 983.00 | 113 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 629.00 | 136 845.00 | 25 784.00 | 162 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BT Marchandises | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 443.00 | 3 339.00 | 225 104.00 | 228 443.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 079.00 | 3 339.00 | 421 740.00 | 425 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 708.00 | 140 183.00 | 447 525.00 | 587 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -425 342.00 | -411 784.00 | | -425 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 940.00 | -13 559.00 | | 51 940.00 |
DL TOTAL (I) | -203 745.00 | -255 685.00 | | -203 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 078.00 | 702 440.00 | | 575 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 31 822.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 41 009.00 | 38 600.00 | | 41 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 269.00 | 772 861.00 | | 651 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 525.00 | 517 176.00 | | 447 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 6 479.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -6 479.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 512.00 | 1 125 680.00 | | 1 119 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 572.00 | 1 139 239.00 | | 1 067 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 940.00 | -13 559.00 | | 51 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 912.00 | 4 392.00 | 25 460.00 | 157 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 256.00 | 10 436.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 455.00 | 4 136.00 | 15 024.00 | 137 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 078.00 | 575 078.00 | | 575 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 186.00 | 247 636.00 | 10 550.00 | 258 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 269.00 | 651 269.00 | | 651 269.00 |