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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 20 160.00 | 22.00 | 20 182.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 4 403.00 | 1 813.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 811.00 | 18 811.00 | 4 000.00 | 22 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 732.00 | 139 152.00 | 5 581.00 | 144 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 087.00 | 182 526.00 | 22 560.00 | 205 087.00 |
BT Marchandises | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 081.00 | 64 858.00 | 202 223.00 | 267 081.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 603.00 | 64 858.00 | 441 746.00 | 506 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 690.00 | 247 384.00 | 464 307.00 | 711 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -412 641.00 | -162 218.00 | | -412 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 114.00 | -250 423.00 | | -23 114.00 |
DL TOTAL (I) | -266 097.00 | -242 983.00 | | -266 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 6 461.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 071.00 | 575 334.00 | | 607 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 887.00 | 49 847.00 | | 74 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 45 035.00 | 72 052.00 | | 45 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 404.00 | 703 695.00 | | 730 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 307.00 | 460 711.00 | | 464 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 417.00 | |
GE Autres charges | | | 22 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 076.00 | 31 463.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 145.00 | 584.00 | | 41 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 069.00 | 30 879.00 | | -34 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 116.00 | 850 511.00 | | 1 156 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 230.00 | 1 100 934.00 | | 1 179 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 114.00 | -250 423.00 | | -23 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 313.00 | 11 700.00 | 19 487.00 | 190 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 11 116.00 | 19 487.00 | 170 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 071.00 | 607 071.00 | | 607 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 381.00 | 288 471.00 | 10 910.00 | 299 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 404.00 | 730 404.00 | | 730 404.00 |