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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 5 025.00 | 1 191.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 811.00 | 20 311.00 | 2 500.00 | 22 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 622.00 | 112 123.00 | 499.00 | 112 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 382.00 | 157 642.00 | 14 741.00 | 172 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BT Marchandises | 191 754.00 | | 191 754.00 | 191 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 769.00 | 42 048.00 | 205 720.00 | 247 769.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 248.00 | 42 048.00 | 438 200.00 | 480 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 631.00 | 199 690.00 | 452 940.00 | 652 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -435 755.00 | -412 641.00 | | -435 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | -23 114.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | -242 126.00 | -266 097.00 | | -242 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 351.00 | 607 071.00 | | 594 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | 74 887.00 | | 53 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330.00 | | |
EA Autres dettes | 46 938.00 | 45 035.00 | | 46 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 066.00 | 730 404.00 | | 695 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 940.00 | 464 307.00 | | 452 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 22 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 874.00 | 7 076.00 | | 18 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 872.00 | 41 145.00 | | 31 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | -34 069.00 | | -12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 341.00 | 1 156 116.00 | | 1 037 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 370.00 | 1 179 230.00 | | 1 013 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | -23 114.00 | | 23 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 526.00 | 4 409.00 | 29 293.00 | 182 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 366.00 | 4 387.00 | 29 293.00 | 162 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 351.00 | 594 351.00 | | 594 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 146.00 | 261 596.00 | 10 550.00 | 272 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 066.00 | 695 066.00 | | 695 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |