| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 527.00 | 10 328.00 | 199.00 | 10 527.00 |
AN Terrains | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 065.00 | 101 888.00 | 12 178.00 | 114 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 956.00 | 140 029.00 | 22 927.00 | 162 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BT Marchandises | 212 059.00 | | 212 059.00 | 212 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 860.00 | 12 399.00 | 268 461.00 | 280 860.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 620.00 | 12 399.00 | 605 220.00 | 617 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 925.00 | 152 428.00 | 637 499.00 | 789 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | 158 658.00 | | 158 658.00 |
DH Report à nouveau | -373 402.00 | -425 342.00 | | -373 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 344.00 | 51 940.00 | | 100 344.00 |
DL TOTAL (I) | -103 401.00 | -203 745.00 | | -103 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 293.00 | 575 078.00 | | 634 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 35 182.00 | | 35 626.00 |
EA Autres dettes | 70 981.00 | 41 009.00 | | 70 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 900.00 | 651 269.00 | | 740 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 499.00 | 447 525.00 | | 637 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 192 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 030.00 | 1 119 512.00 | | 1 332 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 687.00 | 1 067 572.00 | | 1 231 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 344.00 | 51 940.00 | | 100 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 845.00 | 3 514.00 | 330.00 | 136 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 52.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 3 462.00 | 330.00 | 126 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 293.00 | 634 293.00 | | 634 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 286.00 | 312 286.00 | | 312 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 836.00 | 312 286.00 | 10 550.00 | 322 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 900.00 | 740 900.00 | | 740 900.00 |